Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice
DEINE HAUPTAUFGABEN
Als Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice bist Du verantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Prozesse in diesen zentralen Bereichen. Deine Aufgaben umfassen im Detail:
Zahlungsverkehr:
- Sicherstellung der effizienten und termingerechten Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice
- Tägliche Prüfung und Freigabe von Lastschriften und Überweisungen (Kunden-, Händlerzahlungen etc.) unter Einhaltung der internen Richtlinien und Bankvollmachten
- Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr und Kontoführung gegenüber internen und externen Partnern (Banken)
Treasury Backoffice:
- Eigenverantwortliche Erstellung, Bearbeitung und Überwachung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Erstellung aussagekräftiger Reportings
- Entwicklung und Pflege kurzfristiger Liquiditätsplanungen zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität
- Präzise Prüfung, Erfassung und Bestätigung von Treasury-Transaktionen, inklusive der Überwachung von Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Differenzen
- Überwachung und Bestätigung von Derivaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen (EMIR)
- Effektive Verwaltung und Überwachung von Einlagenlimits und Erstellung entsprechender Reportings
- Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellenpartnern (Treasury, Rechnungswesen etc.)
Weitere Verantwortlichkeiten::
- Vertretungsweise Übernahme der Erstellung und Abstimmung von Reporting-Anforderungen für den Monatsabschluss im Bereich ABS-Transaktionen
- Pflege und Optimierung der genutzten Systeme
- Eigenständige Bearbeitung und Lösung von Ad-hoc-Anfragen und -Problemen
- Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Unterschriftenverzeichnissen und kontinuierliche Prozessoptimierung
- Kompetenter Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Banken und die Muttergesellschaft in Turin
- Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
DEINE QUALIFIKATION
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, idealerweise im Bereich Zahlungsverkehr oder Treasury
- Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS
- Sicherer Umgang mit SAP und exzellente Excel-Kenntnisse
- Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe Affinität zu Zahlen
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und ein sicheres Auftreten
- Selbstständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise
DEINE CHANCE
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CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland
Team Personal
Salzstraße 138
74074 Heilbronn
bewerbung.de@ca-autobank.com